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金蝶反结账以后怎么结转到下年(金蝶系统结账之后反结账)
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金蝶年底结账之后如何反结账?
对新生成的账套文件是不能过行反结账*作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数.具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A 在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的.打开后 使用CTRL+F 进行反结账*作.
反结帐就是把原本已经结帐完毕的帐务重新恢复到结帐前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计帐务处理有问题,就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账.
金蝶国际软件集团有限公司是香*交所主板上市公司、中国软件产业领导厂商、亚太地区企业管理软件及中间件软件龙头企业、全球领先的在线管理及电子商务服务商.金蝶以引领管理模式进步、推动电子商务发展、帮助顾客成功为使命,为全球范围内超过万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务.
金蝶反结账以后怎么结转到下年
年结后会自动生成一个下一年的新帐套,帐套名称和你原来的一样,年结.AIY格式的帐套就是你上一年的历史数据,可以通过软件里面,文件菜单-打开年结帐套,打开查询往年的历史数据.
用友软件年度结转*作步骤讲解
一、 在做年度结转前要做好备份,备份步骤如下:
1、进入*管理,点注册
2、注册用户名用admin,再点确定.
3、再点击菜单栏中的"账套",下拉菜单中选择"输出"
4、选择我们所要备份的账套,选择之后点确认.
5、稍后*会出现画面,如果电脑配置较低,*会有短暂的没有响应,只要继续等下去就可,*在压缩数据库.
6、数据备份完成后,弹出如下对话框,我们再选择自己所要保存数据的路径即可.
7、选择路径时,一定要确定所选文件夹为打开状态,只要双击要保存的文件夹,再点确认即可完成备份.
8、备份完成,如果要将数据拷贝到U盘,直接找到备份文件夹,*到U盘即可.
二、完成数据备份后,进行建立新年度的年度账.
1、 进入*管理,点"*"下拉菜单中的"注册";用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为*作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择上一年的年度.如果要做年的年度账,就选年.选好后点确定
2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选"建立",
3、 点确认,接着点是.
4、*会出现画面,用户只要耐心等待即可,根据电脑性能不同,花的时间也不同.
4、 建立完成后,*会弹出画面,表示建立成功.
三、 结转上年数据
注:在用友软件中,年度账建立完成后,并不代表着直接可以进行下一年度的账务*作,此时*只结转了会计科目,客户档案,存货档案等基础档案,没有任何上年数据.上年度数据的结转需要我们进一步的*作.
1、 进入*管理,点"*"下拉菜单中的"注册";用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为*作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度.如果要结转年的年度期末数据,此时要选年.选好后点确定
2、 在菜单栏中选年度账,在下拉菜单中选"结转上年数据"
注:因为版本的不一样,此时选择也不一样,
1) 如果是财务通基础版,直接选择总账*结转即可;
2) 如果是财务通版准版或者套装版,并且本账套使用了固定资产、工资模块.先要结转固定资产和工资*,两者没有先后顺序;最后结转总账*.
3) 如果是TONG的版本,并且使用了购销存,就按照如图所示,按顺序从上到下结转.
4) 因为结转都比较简单,在此我们只以结转总账*为例加以说明.
3、 在结转上年数据中选择总账*结转,
4、 点确认
5、 确认后*弹出对话框,如果客户要进行账龄分析,并且每个月进行了账龄两清的*作,就选择明细方式结转;如果不需要账龄分析,选余额方式.
注:一般建议选择余额方式结转,明细方式结转如果*作不当容易出错!
6、 经过结转后,*会弹出一个结转报告,提示你正确的结转科目和错误的结转科目,如果有错误的,要查清楚原因.
7、 如果没有问题,稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务*作了.
8、 新的年度的报表,只要重新把原来的报表*一份,在报表*打开,进行账套初始后就可以重新计算了.
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